Positionsnummer

Veranlagungskategorie

110

Laufende Guthaben

130

Kurzfristige Einlagen

140

Kreditfinanzierung

160

Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten

170

Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung

180

Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung

190

Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung

100

Summe Guthaben bei Kreditinstituten

210

Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften

220

Darlehen und Kredite an Kreditinstitute

230

Sonstige Darlehen und Kredite

200

Summe Darlehen und Kredite

310

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade

315

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige

320

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade

325

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige

330

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade

335

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige

372

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung

374

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung

382

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung

384

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung

390

Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente

300

Summe Schuldverschreibungen

410

Aktien

420

Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

430

Sonstige Beteiligungen

470

Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung

480

Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung

490

Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente

400

Summe Aktien

510

Immobilien

560

Immobilienfinanzierung

570

Derivate auf Immobilien, zur Absicherung

580

Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung

590

Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien

500

Summe Immobilien

610

Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

620

Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie

630

Besondere Vermögenswerte

670

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung

680

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung

690

Kassenposition aus Derivaten auf sonstige Vermögenswerte

600

Summe Sonstige Vermögenswerte

800

Summe Vermögen

810

hievon Volumen Direktveranlagung

820

hievon Volumen nicht durchgerechnet

830

hievon Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate)

835

hievon Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate)

840

hievon Veranlagung an nicht geregelten Märkten

850

hievon Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert)

851

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert)

852

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert)

853

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert)

854

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert)

855

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert)

856

hievon Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert)

857

Stille Lasten aus der HTM-Bewertung

858

Stille Reserven aus der HTM-Bewertung

859

Stille Lasten und stille Reserven aus der HTM-Bewertung

860

hievon Rückveranlagung bei Arbeitgebern

861

hievon Veranlagung bei einem Emittenten

862

hievon Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe

863

hievon laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe

864

Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen