Anlage D

Zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Führung von Verzeichnissen der dem Deckungsstock gewidmeten Vermögenswerte (Versicherungsunternehmen Verzeichnisverordnung – VU-VerzV)

Mindestangaben zu den Vermögenswertkategorien „Barmittel und Einlagen“ gemäß den in Anhang V und VI der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 definierten Complementary Identification Codes (CIC)

1. 1. Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts;
2. 2. Bezeichnung des Verwahrungsortes (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);
3. 3. CIC gemäß der Anlage zu § 1 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der FMA vorzulegenden Meldungen (Versicherungsunternehmen Meldeverordnung – VU-MV), BGBl. II Nr. 217/2015;
4. 4. Bezeichnung des Landes des kontoführenden Kreditinstituts (Länderschlüssel – zweistelliger ISO-Code);
5. 5. Internationale Bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN);
6. 6. Kennung des kontoführenden Kreditinstituts mittels Legal Entity Identifier (LEI) gemäß ISO 17442, sofern verfügbar;
7. 7. Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß OeNB-Identnummer, sofern die Angabe gemäß Z 6 nicht verfügbar ist;
8. 8. Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß interner Identnummer, sofern die Angabe gemäß Z 6 oder Z 7 nicht verfügbar ist;
9. 9. Art der Kennung des kontoführenden Kreditinstituts gemäß der folgenden Liste:

1. a. LEI gemäß ISO 17442;
2. b. OeNB-Identnummer;
3. c. Interne Identnummer;

1. 10. Währung des Vermögenswertes (Währungsschlüssel – dreistelliger ISO-Code);
2. 11. Deckungsstockabteilung gemäß § 300 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2015;
3. 12. Bilanzwert am Beginn des Geschäftsjahres in Euro;
4. 13. Buchwert des Zu- und Abgangs und der Umbuchung in Euro;
5. 14. Datum der Eintragung des Zu- und Abgangs und der Umbuchung;
6. 15. Bilanzwert am Ende des Geschäftsjahres in Euro;
7. 16. Zu- und Abschreibungen in Euro;
8. 17. Anteilige Zinsen, wenn die Gutschrift der Zinsen auf ein Bankkonto derselben Abteilung erfolgt;
9. 18. Bezeichnung der Gruppe von Versicherungsverträgen mit einer gemeinsamen Veranlagung, sofern Vermögenswerte der Abteilung gemäß § 300 Abs. 1 Z 5 VAG 2016 gewidmet sind.

Schlagworte

Versicherungsunternehmen, Zugang

Zuletzt aktualisiert am

14.12.2021

Gesetzesnummer

20009238

Dokumentnummer

NOR40239961